Rechnungsfreigabe vor Jahresende

Ein zentraler Bestandteil der Jahresabschlussarbeiten ist die korrekte Jahresrechnung. Um diese zu gewährleisten, sind wir auch dieses Jahr auf Ihre tatkräftige Unterstützung angewiesen. Wir bitten Sie daher, sich folgende Fristen vorzumerken und diese unbedingt einzuhalten:

  • 14. Dezember 2018 -  Eingabeschluss Lieferantenrechnungen, Spesen und Zahlungsaufträge: Sämtliche Lieferantenrechnungen und Spesenabrechnungen, die das Jahr 2018 betreffen, sind bis zu diesem Termin beim «Zentralen Rechnungseingang» einzureichen. Gleichzeitig sind alle Zahlungsaufträge, die das Jahr 2018 betreffen, im Webportal zu erfassen.
  • 19. Dezember 2018, 13 Uhr - Finanzielle Freigabe für Auszahlung im 2018: Alle Belege im Kreditorenworkflow (KWF), die noch vor Jahresende an den Kreditor ausbezahlt werden müssen, sind bis zu diesem Zeitpunkt im KWF finanziell freizugeben.
  • 9. Januar 2019 - Letzte finanzielle Freigabe: Alle Belege im Kreditorenworkflow (KWF), die der Jahresrechnung 2018 zu belasten sind, sind bis zu diesem Zeitpunkt im KWF finanziell freizugeben.

Bitte beachten Sie, dass nicht freigegebene Rechnungen abgegrenzt werden müssen. Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Webseite im Merkblatt (PDF, 134 KB) zum Jahresabschluss.

Wird danken Ihnen für Ihre Unterstützung und die fristgerechte Bearbeitung aller Rechnungen. Für Rückfragen steht Ihnen der Service Desk Finanzen (Ticketsystem, Unterkategorie Fi-Kreditorenworkflow (KWF)) gerne zur Verfügung.