Rechnungsfreigabe vor Jahresende
Da das Jahresende näher rückt und die Aufgaben rund um den Jahresabschluss anstehen, möchten wir Sie auch in diesem Jahr auf die folgenden Fristen hinweisen und um deren Einhaltung bitten:
- 16. Dezember 2025 - Eingabeschluss Lieferantenrechnungen, Zahlungsaufträge, Faktura Light Aufträge, Auslagen mit Firmenkarten und Spesen in Yokoy: Alle Lieferantenrechnungen, die das Jahr 2025 betreffen, sind bis zu diesem Termin beim «Zentralen Rechnungseingang» einzureichen. Auslagen, die mit Firmenkarten getätigt wurden, sowie Private Auslagen sind ebenfalls bis dahin im Yokoy-System einzureichen. Zudem sind alle Zahlungsaufträge, die das Jahr 2025 betreffen, im Webportal zu erfassen.
- 16. Dezember 2025, 17.00 Uhr - Finanzielle Freigabe für Auszahlung im 2025 (Valuta letzter Zahllauf 22. Dezember 2025): Alle Belege im Kreditorenworkflow (KWF) die noch vor Jahresende an den Kreditor ausbezahlt werden müssen, sind bis zu diesem Zeitpunkt im KWF finanziell freizugeben.
- 7. Januar 2026, 17.00 Uhr - Letzte Freigaben in Yokoy: Auslagen mit der Firmenkarte sowie Private Auslagen das Jahr 2025 betreffend, sind bis zu diesem Termin in Yokoy zu genehmigen. Am 8. Januar 2026 um 8.00 Uhr erfolgt ein letzter Export von Yokoy nach SAP mit Buchungsdatum 31. Dezember 2025.
- 8. Januar 2026, 17.00 Uhr - Letzte finanzielle Freigabe: Alle Belege im Kreditorenworkflow (ausser Umbuchungen), die dem Geschäftsjahr 2025 zu belasten sind, sind bis zu diesem Termin im KWF finanziell freizugeben.
- 14. Januar 2026, 17.00 Uhr - Letzte finanzielle Freigabe von Umbuchungen: Alle Umbuchungen im KWF, welche die Jahresrechnung 2025 betreffen, sind bis zu diesem Zeitpunkt im KWF finanziell freizugeben. Die Erfassung im Webportal muss bis am 12. Januar 2026 erfolgen.
Bitte beachten Sie, dass nicht freigegebene Belege (Leistungen und Lieferungen das Jahr 2025 betreffend) abgegrenzt werden müssen. Detaillierte Informationen hierzu sowie zu weiteren abschlussrelevanten Themen finden Sie auf unserer Webseite.
Vielen Dank für Ihre Kooperation und Unterstützung.
Direktion Finanzen